あぷふぇる@新卒社員による0からの資産形成

2020年4月入社の新卒社員が0から資産形成を行っていくブログです。

投資信託の運用状況(2021/03/31時点)

 

こんにちは、管理人のあぷふぇるです。

 

 

今回は、2020年NISA内の2月末からの変化と3月の分配金について+2021年NISAの3月買付についての記事です。

 

 

2021年2月末時点での投資信託の運用状況はこちら

 

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

 

 

 

2020年NISA

2月末からの変化

 

2020年NISAは買付可能期間が終わったのっで、あとは分配金を受け取ったり、償還を待ったり、これ以上上がらなそうだと思ったら売却する程度のことしかすることがありません(できることがない)。

 

 

過去の買付銘柄数推移↓

6月に35銘柄→24銘柄

7月に24銘柄→12銘柄

8月に12銘柄→10銘柄

9月に10銘柄→10銘柄

10月に10銘柄→9銘柄

11月に9銘柄→7銘柄

12月に7銘柄

 

 

 

保有銘柄数は39銘柄です。こちらは変化ありません。

今月は益出しはしていません。

 

 

 

保有ファンドは以下の通りです

 

①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
②JPMグローバルCBプラス
③JPM 新興国ソブリン・オープン
④JPM BRICS5・ファンド(ブリックス・ファイブ)
⑤JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)
⑥LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(アメリカンパワー)
⑦SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII)
⑧PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
⑨世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(インフラプラス)
⑩オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
⑪ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
⑫ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))
⑬<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
⑭中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)
⑮資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
⑯ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
⑰フィデリティ・アジア株・ファンド
⑱フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
⑳netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
㉑アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
㉒好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
㉓好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)
㉔パインブリッジ・米国優先証券ファンド(ラストリゾート ~最後の楽園~)
㉕ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
㉖ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
㉗ダイワ・ライフ・バランス50
㉘通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
㉙AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
㉚米国NASDAQオープン Bコース
㉛ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
㉜ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
企業価値成長小型株ファンド(眼力)
㉞ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
㉟ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

㊱iFreeActive EV

㊲iFreeレバレッジ NASDAQ100
㊳NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ)

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド(妖精物語)

 

 

 

3月の運用結果

 

3月の運用結果は以下のようになりました。

※赤字部分は前月比

 

投資元本:574200円(解約済み元本込みで604200円)(+0円)

評価額:620696円(+46496円)(+14776円)

確定損益(累計):0円(5524円)(+0円)

受取分配金:6570円(+400円)

累計受取分配金:68504円(+6570円)

トータルリターン:+120524円(+21346円)

 

 

3月は少し荒れ模様でしたが、保有ファンドをかなり分散させているため、含み益、分配金ともに増加しました。トータルリターンは120000円を超え、2月対比でも+20000円以上増えました。

 

 

内訳は、評価額のプラスが2月対比+14776円、分配金が+6570円でした。

 

足元の欧米金利上昇でグロースは伸び悩んでいますが、その他の株式で上昇相場の恩恵も受けつつ、分配金も積み上げることで、キャピタル・インカムの両面でプラスに寄与しています。

 

現在は株高だと言われていますが、仮に何かネガティブなイベントが発生したとしても、これまでのインカム収入がパフォーマンスの下支えになるので少しは安心することができます。

 

 

 

2021年NISA

2月末からの変化

 

3月も無事に毎営業日積立ができました。

 

積立銘柄数は6銘柄→5銘柄に変更したままです。毎日合計1000円分の積立設定は変わっていません。

 

2020年NISAよりも積立金額が大きく下がっているのは、2021年の投資方針であるNISA×配当×レバレッジが関係しています。

 

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

理由は少し長いのでこちらの記事で公開しています。

 

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

 

保有銘柄数は6銘柄で、保有ファンドは以下の通りです。

今後5年以上保有しても良いなと思うようなアクティブファンドやテーマが見つかれば、2020年NISAで保有しているセクターとのバランスも考慮した上で随時追加していく予定です。


①SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
企業価値成長小型株ファンド(眼力)

④iFreeActive EV

⑤iFreeレバレッジ NASDAQ100
⑥NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ)

 


これらの銘柄を合計22200円分購入しました。

 

 

 

3月の運用結果

3月の運用結果は以下のようになりました。

ずるずると更新しなかったせいで把握が面倒になったので、3月分からは積立金額と受取分配金、累計受取分配金のみ記載します。

以前の分が若干間違っている可能性がありますので、今後は発注履歴から数値を引っ張ることに統一します。

 

評価額はNISA口座の積立が終わってから記録することにします。

(SBI証券だと非常に把握しにくいので)

 

 

投資元本:42935円(解約済み元本込みで42935円)(+19814円)

受取分配金:14円(-7円)

累計受取分配金:35円(+14円)

 

間違ってアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の分配金の受取方法を再投資にしてしまっていたので、購入金額に端数が出ています。

 

間違えてしまったことは仕方がないので、年末までは再投資にして2021年NISAの買付期間が終了したら受取に変更したいと思います(その代わり新規積立はやめます)。

 

4月以降の方針

 

4月以降は、引き続きレバレッジと新興テーマ以外の部分以下の2ファンドの入れ替えを検討していこうと考えています。(アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は入れ替え済み)

 

良いファンドが見つかれば、毎日積立の金額も増やそうと考えています。

 

①SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII)
企業価値成長小型株ファンド(眼力)

 

 

おすすめがあればぜひコメントで教えてください!

 

所得税を減税しキャピタルゲイン増税を推奨する理由について

apfelinvestment.hatenablog.com

 

ETFの運用状況(3月)の記事はこちら


 

配当金・分配金まとめ(3月)

 

 

 

2021年の投資方針の記事はこちら

apfelinvestment.hatenablog.com

 

2020年ポートフォリオの運用成果はこちら

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

 

 

 


 

 

 

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2020/04/29 あぷふぇる