投資信託の運用状況(2021/02/28時点)

こんにちは、管理人のあぷふぇるです。

今回は、2020年NISA内の1月末からの変化と2月の分配金について+2021年NISAの2月買付についての記事です。

2021年1月末時点での投資信託の運用状況はこちら

apfelinvestment.hatenablog.com

2020年NISA
- 1月末からの変化
- 2月の運用結果
2021年NISA
- 1月末からの変化
- 2月の運用結果
3月以降の方針

2020年NISA

1月末からの変化

2020年NISAは買付可能期間が終わったのっで、あとは分配金を受け取ったり、償還を待ったり、これ以上上がらなそうだと思ったら売却する程度のことしかすることがありません(できることがない)。

過去の買付銘柄数推移↓

6月に35銘柄→24銘柄

7月に24銘柄→12銘柄

8月に12銘柄→10銘柄

9月に10銘柄→10銘柄

10月に10銘柄→9銘柄

11月に9銘柄→7銘柄

12月に7銘柄

保有銘柄数は39銘柄です。こちらは変化ありません。

今月は益出しはしていません。

保有ファンドは以下の通りです

①インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)(世界のベスト)
②JPMグローバルCBプラス
③JPM 新興国ソブリン・オープン
④JPM BRICS5・ファンド（ブリックス・ファイブ）
⑤JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)
⑥LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(アメリカンパワー)
⑦SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII)
⑧ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
⑨世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）(インフラプラス)
⑩オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
⑪ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
⑫ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))
⑬＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
⑭中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)
⑮資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
⑯ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
⑰フィデリティ・アジア株・ファンド
⑱フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド
⑲アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
⑳netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
㉑アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
㉒好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
㉓好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)
㉔パインブリッジ・米国優先証券ファンド（ラストリゾート～最後の楽園～）
㉕ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
㉖ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
㉗ダイワ・ライフ・バランス50
㉘通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
㉙AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
㉚米国NASDAQオープン Bコース
㉛ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
㉜ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
㉝企業価値成長小型株ファンド(眼力)
㉞ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
㉟ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

㊱iFreeActive EV

㊲iFreeレバレッジ NASDAQ100
㊳NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ)

㊴ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）

2月の運用結果

2月の運用結果は以下のようになりました。

※赤字部分は前月比

投資元本：574200円(解約済み元本込みで604200円)(+0円)

評価額：605920円(+31720円)(+5926円)

確定損益(累計)：0円(5524円)(+0円)

受取分配金：6170円(-98円)

累計受取分配金：61934円(+6170円)

トータルリターン：+99178円(+12096円)

2月も引き続き株式市場の堅調さの恩恵を受け、評価額が上昇しました。トータルリターンは90000円を超え、1月対比でも+10000円以上増えました。

内訳は、評価額のプラスが1月対比+5926円、分配金が+6170円でした。

足元のグロース優位の上昇相場の恩恵も受けつつ、分配金も積み上げることで、キャピタル・インカムの両面でプラスに寄与しています。

実際に、月末にかけて株式市場の下落(調整なのか下落トレンドに転換したのか不明)のあおりを受けたため、トータルリターンは10万円を割ってしまいました(月中は12万円を超えてました)。

ちなみに超個人的な意見ではこのような相場環境です。

業績相場自体はもう始まってると思ってます。金融相場の中で業績相場も同時進行してるイメージ。(しかも逆金融相場が意識され始めてる状況、金利上昇語る人頓珍漢説はここから来てる)

ただ、逆業績相場が来るかといえばそうは思わないので、じわじわ○がるんじゃないかと。https://t.co/OVqnKjRMNQ https://t.co/p2L8WpifVp
— あぷふぇる@所得税減税+キャピタル増税派 (@ApfelInvestment) 2021年2月28日