ETFの運用状況(2021/01/31時点)
こんにちは、管理人のあぷふぇるです。
今回は、現在保有しているETFの運用状況と分配金についての記事です。
また、以前ツイートしたETFモデルポートフォリオの成績も載せてあります。
(S&P500を超えるパフォーマンスを目指し、途中で売買を行わない持ち切り型で組んでいます)
年末にETF20銘柄で作った2021年用のモデルポートフォリオが早くも+8.02%(配当含まず)でなかなか良い◎
— あぷふぇる@NISA×配当×レバレッジ (@ApfelInvestment) 2021年1月16日
この期間のS&P500( $SPX )が+0.32%、NASDAQ総合( $IXIC )が+0.86%なので、短期では優秀なポートフォリオだったかも。
ちなみにテスラ( $TSLA )は+17.07%なので普通に負けてる😂
ちなみにこのポートフォリオは一括投資用に考えたものなので利確等はしません。配当金はプールします。
— あぷふぇる@NISA×配当×レバレッジ (@ApfelInvestment) 2021年1月28日
米国開場前に間に合えば、毎営業日に前日分データで下記のツイートにリプして更新していきます。(1ヶ月の報告はブログにて毎月行います。)
また、反響が大きさ次第で中身も公開していきます！ https://t.co/W9JeCpZOya
1月の保有銘柄と分配金
保有銘柄
1月の保有銘柄は以下の通りです。
1月はSBI証券に乗り換えたこともあり、NISA口座の移行手続きが終了してからは毎月特定の回数を自動で購入するように設定しました。
2020年NISA
SJNK→5株
SPYD→7株
SRET→20株
QYLD→75株
1572→10株
2021年NISA
SRET→4株
QYLD→4株
合計
SJNK→5株
SPYD→7株
SRET→24株
QYLD→79株
1572→10株
SBIに乗り換えてからは自動積立が可能になったので、2021年の投資方針であるNISA×配当×レバレッジの配当部分を担うため、2021年1月時点では以下の積立設定をしています。
apfelinvestment.hatenablog.com
SRET→1日の上限1500円、月17回
QYLD→1日の上限3500円、月17回
一応月に17日分の設定はしていますが、そもそも17日/31日なので、営業日換算だと大体10回~13回買い付ける設定になっています。
ちなみに、現時点では円換算にするとSRETが約1000円、QYLDが約2500円です。
SRETは大きく上昇する可能性を残していますが、利回りという観点から上限に設定している1500円を超えるようであれば買付しないつもりなのでこの設定です。上昇しすぎた場合は回数を減らすかもしれません。
QYLDに関しては性質上、基準価額が比較的安定しているので、設定した回数を確実に購入できるよう、為替変動を考慮して上限3500円に設定しています。
なので、実質的には月に35000円~40000円ぐらい積み立てている状態です。
なぜこの金額に設定しているかは、こちらの記事でもう少し詳しく公開する予定です。
(記事更新中)
分配金
2020年NISA
分配金はSRETから0.99USD、QYLDから30.96USD、合計31.95USD頂きました。
2021年NISA
なし
合計
税引後で31.95USDとなりました。
ETFモデルポートフォリオの成績
2021年で興味深いと思ったETFを組み合わせ、モデルポートフォリオを作成しました。
もちろん、みんな大好きS&P500を超えることを目指しています。
2020/12/31時点を基準にして、日次データから計算しています。
配当金はプールすると書いたのですが、分配金調整後の基準価額を用いることにしたので、配当込みのパフォーマンスとなっています。(調整後の基準価額を使う関係で、データが増えていくほど過去の日次騰落率部分が少し変わってしまう可能性はありますが、最新データにおける成績は正確なものとなっています。)
また、S&P500はVOOで代用しています。
2020/12/31~2021/01/31の期間では、ETFモデルポートフォリオが+6.08%、S&P500(VOO)が-1.02%だったため、差し引き+7.10%アウトパフォームしました。
月末は$GME(ゲームストップ)問題もあり若干パフォーマンスが落ちてしまいましたが、NISA期間の5年間できるだけ勝ち続けられるかが重要なので、今後も毎月チェックしていきたいと思います。
まあかなりとがらせているので、負ける可能性も普通にありますが（笑）
中身に関しては、ブログの読者が10人増えるごとに随時公開していこうと考えています。
2月以降の方針
分配金として得られたUSDは、将来の円安に備え引き続きプールしていく予定です。
毎月設定以外にも、スポット購入の枠を約30万円分確保しているので、相場環境次第でETFモデルポートフォリオ内の銘柄を購入する予定です。
投資信託の運用状況(1月)の記事はこちら
apfelinvestment.hatenablog.com
2021年の投資方針の記事はこちら
apfelinvestment.hatenablog.com
2020年ポートフォリオの運用成果はこちら
apfelinvestment.hatenablog.com
ブログとTwitterを運用していくので、フォローや拡散大歓迎です。
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応援よろしくお願い致します！
2020/12/31 あぷふぇる
