あぷふぇる@新卒社員による0からの資産形成

2020年4月入社の新卒社員が0から資産形成を行っていくブログです。

投資信託の運用状況(2020/06/30時点)

 

こんにちは、管理人のあぷふぇるです。

 

 

今回は、5月末からの変化と6月の分配金についての記事です。

 

 

2020年5月末時点での投資信託の運用状況はこちら

 

 

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

 

 

 

 

 

5月末からの変化

 

6月はベア型投資信託のスポット購入をし、微益ながら利確しました。

 

 

また、毎月積立の銘柄についても見直しを行い、35銘柄→24銘柄まで絞り込みました。

 

来月の積立ではもっと銘柄数を絞り込み、必要であれば銘柄の入れ替えも行いたいと思っています。

 

 

売却はスポット購入のベア型投資信託のみなので、保有ファンド数は5月末の35銘柄を維持しています。

 

 

 

保有ファンドは以下の通りです

 

①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
②JPMグローバルCBプラス
③JPM 新興国ソブリン・オープン
④JPM BRICS5・ファンド(ブリックス・ファイブ)
⑤JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)
⑥LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(アメリカンパワー)
⑦SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnextII)
⑧PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
⑨世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(インフラプラス)
⑩オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
⑪ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
⑫ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))
⑬<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
⑭中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)
⑮資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
⑯ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
⑰フィデリティ・アジア株・ファンド
⑱フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
⑳netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
㉑アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
㉒好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)
㉓好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)
㉔パインブリッジ・米国優先証券ファンド(ラストリゾート ~最後の楽園~)
㉕ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
㉖ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
㉗ダイワ・ライフ・バランス50
㉘通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
㉙AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
㉚米国NASDAQオープン Bコース
㉛ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
㉜ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
企業価値成長小型株ファンド(眼力)
㉞ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
㉟ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

 


これらの銘柄の一部を合計50000円分購入しました。
 

 

6月の運用結果

 

6月の運用結果は以下のようになりました。

 

投資元本:269000円(解約済み元本込みで289000)

評価額:254316円(-14684円)

確定損益:1622円

受取分配金:4185円

累計受取分配金:14398円

トータルリターン:+1336円

 

 

 

コロナショックからの急回復に加え、ベア型投資信託の利確でトータルリターンがプラスとなりました。 

 

また、受取分配金は4000円を超え、不労所得の形成が少しずつ進んでいます。

 

 

もちろん分配金の中には特別分配金も含まれていますし、償還期限のあるファンドも多く保有しているため、未来永劫この金額の上昇が続くわけではありませんが、投資対象を乗り換えながらも着実に不労所得を形成していきたいと思います。

 

 

7月以降の方針

 

7月はさらに銘柄を絞っていきたいと思います。

良いファンドがあればコメント等にて教えていただきたいです。 

 

 


 

ETFの運用状況(6月)の記事はこちら

 

apfelinvestment.hatenablog.com

 

 

 

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2020/07/21 あぷふぇる